투자세상에는 실로 다양한 리스크가 존재한다. 리스크별로 서로 상충되어 소멸되기도 하며, 서로 합쳐져서 새로운 리스크로 탄생되기도 한다. 지금까지의 금융투자역사를 통하여 발생하였던 리스크를 크게 세 가지 형태로 구분할 수 있다. 주관적 리스크와 객관적 리스크, 순수리스크와 투기리스크, 재무리스크와 비재무리스크이다. 이 책에서 주로 다루는 리스크는 객관적 리스크이면서 투기리스크이자 재무리스크이다. 이 세 가지 리스크는 투자세상에서 일맥상통한다. 수익실현을 위해 불가피하게 수반되는 리스크이자, 대부분 투자세상에서 흔히 발견할 수 있는 리스크이기 때문이다. 이제부터 투자세상에서 리스크라는 용어가 등장하면 그 이면에는 항상 수익이 존재하는 것으로 인식해야 하며 무엇보다 이를 어떻게 측정할 것인지를 염두에 두어야 한다. 그래야 관리할 수가 있기 때문이다. 나는 리스크관리에 대한 측정과 이해가 용이하도록 하기 위해 이책을 내놓게 되었다.
머리말
1부 투자에서 리스크관리는 반드시 필요하다
1장 투자환경이 완전히 변했다
2장 리스크를 명확하게 직시해야 한다
3장 리스크를 측정해야 관리할 수 있다
2부 리스크관리에 필요한 투자습관
1장 투자의 맥은 금융흐름에서 짚을 수 있다
2장 금융원리를 터득해야 투자기회를 얻는다
3장 증권화에 의한 새로운 투자패턴을 숙지해야 한다
4장 투자자의 행동심리를 꿰뚫고 있어야 한다
5장 투자두뇌의 역량은 확률론적 사고에 달려 있다
3부 투자대상별 리스크 측정
1장 주식투자리스크
2장 채권투자리스크
3장 외환투자리스크
4장 자산/부채관리리스크
5장 신용리스크
6장 통합리스크: VaR(Value at Risk)
7장 생활리스크
4부 리스크관리 절차
1장 리스크관리 어떻게 하는 건가?
2장 리스크관리 실패로부터의 교훈
3장 일반투자자의 리스크관리 스타일
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「별첨 2」 인덱스펀드/상장지수펀드/주식연계증권
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참고문헌
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